Analisi Tecno Ciclica SP500 – 1ª / 14 Luglio

Assumendo:

• 30 marzo come partenza dell’intermedio → circa 73 sedute di Borsa aperta;
• 9-10 giugno come partenza dell’attuale mensile → circa 23-24 sedute.

Con le tue durate operative, entrambi sono maturi. Inoltre, nel tuo metodo l’intermedio è normalmente composto da circa tre mensili.

1. COSA VEDO

Battleplan intermedio

Il Battleplan ha già girato nettamente verso il basso e proietta la fase discendente fino alla parte finale di luglio.

Il prezzo, invece, è rimasto vicino ai massimi.

Questa è una forte divergenza tra componente ciclica e prezzo: il mercato sta resistendo molto più del modello. Non è ancora un segnale di discesa, ma aumenta la probabilità che il movimento rialzista sia nella parte terminale.

Advanced GET 60 minuti

Qui ci sono elementi interessanti:

• possibile onda 5 terminale in area dei massimi;
• raggiungimento della MOB superiore, circa 7.640-7.660;
• Elliott Oscillator con massimi progressivamente inferiori rispetto al prezzo;
• oscillatore ora quasi tornato sulla linea dello zero.

La combinazione possibile onda 5 + divergenza è coerente con un massimo ciclico importante. Però, come previsto dal Metodo Leonardo, rafforza l’ipotesi ma non sostituisce la conferma del prezzo.

Grafico T+2 a 3 ore

Qui emerge il punto che ancora impedisce di dichiarare iniziata la chiusura:

• prezzo ancora sopra la HiLow verde a 7.517;
• struttura ancora nella metà superiore del Donchian;
• CCI ancora positivo;
• stocastico in area alta;
• MACD ciclico rallentato, ma senza una chiara conferma ribassista completa.

Quindi il T+2 è maturo, ma il prezzo non ha ancora dichiarato inversione.

2. SCENARIO PRINCIPALE

La mia lettura è:

T+2 maturo e intermedio maturo, con massimo terminale già formato oppure in costruzione nell’area 7.620-7.660.

È possibile che il massimo recente sia già la conclusione di una struttura Elliott in 5 onde. Tuttavia non escludo ancora un ultimo ritorno verso l’area dei massimi prima della discesa vera.

Secondo le regole di Basi analisi ciclica, il tempo viene prima, ma non basta: nel secondo 50% del mensile serve la negatività del sottociclo inferiore e poi il rispetto dei relativi vincoli.

Per questo oggi classifico il segnale come:

ATTENZIONE avanzata / PRELIMINARE, non ancora chiusura confermata.

3. LIVELLI DA CONTROLLARE

Area di massimo e invalidazione

• 7.619: bordo superiore Donchian;
• 7.640-7.660: MOB superiore e area terminale.

Una rottura stabile sopra 7.660 indebolirebbe il conteggio terminale e indicherebbe ulteriore estensione rialzista.

Prima conferma ribassista

• perdita di 7.544-7.550, minimo recente del 60 minuti.

Conferma importante della chiusura

• passaggio sotto la HiLow a circa 7.517.

Sotto 7.517 la lettura di chiusura del T+2 diventerebbe molto più credibile.

Aree successive

• area 7.480-7.500, trendline crescente;
• 7.408-7.390, supporto GET e parte inferiore del Donchian;
• MOB inferiore 7.300-7.320 solo in caso di correzione intermedia più profonda.

4. POSIZIONE OPERATIVA

Al momento:

• non incrementerei posizioni long vicino ai massimi;
• eventuali long andrebbero protetti;
• non anticiperei ancora uno short strutturale, perché il 3 ore mantiene il trend positivo.

La prima vera sequenza coerente sarebbe:

perdita di 7.550 → rottura della HiLow a 7.517 → T-1 e Tracy negativi → conferma che la chiusura del mensile sta trascinando anche quella dell’intermedio.

In sintesi: sono d’accordo con te sulla maturità e sulla necessità della chiusura di T+2 e intermedio; non considero però ancora iniziata la fase ribassista in modo confermato. Il Battleplan e Advanced GET la anticipano, mentre il prezzo a 3 ore deve ancora cedere.